ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,174 | 3,350 |
| 減価償却費 | 4,093 | 4,153 |
| のれん償却額 | 8 | － |
| 減損損失 | 100 | 308 |
| 減損損失戻入益 | -90 | － |
| 課徴金返還額 | － | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -520 | -252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -40 |
| 支払利息 | 205 | 175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | -1,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,420 | 2,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -581 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -798 | -2,410 |
| その他 | -22 | 837 |
| 小計 | 3,260 | 7,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 40 |
| 利息の支払額 | -198 | -186 |
| 課徴金の支払額 | -235 | － |
| 課徴金の返還による収入 | － | 58 |
| 法人税等の支払額 | -1,047 | -596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,821 | 6,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,370 | -6,093 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -10 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -162 | -55 |
| その他 | 309 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,225 | -3,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,358 | 1,419 |
| 長期借入れによる収入 | 8,100 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,665 | -5,524 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,314 | -1,063 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 493 | 1,168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -306 | － |
| 配当金の支払額 | -406 | -271 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,541 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,047 | 1,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,976 | 11,717 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 893 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
