ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,350 | 2,732 |
| 減価償却費 | 4,153 | 4,013 |
| 減損損失 | 308 | 208 |
| 課徴金返還額 | -58 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -252 | -442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -48 |
| 助成金収入 | － | -687 |
| 支払利息 | 175 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,498 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,883 | -412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,410 | -498 |
| その他 | 837 | -35 |
| 小計 | 7,305 | 4,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 48 |
| 利息の支払額 | -186 | -135 |
| 助成金の受取額 | － | 679 |
| 課徴金の返還による収入 | 58 | － |
| 法人税等の支払額 | -596 | -1,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,621 | 4,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,093 | -3,653 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,657 | 644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -55 | -32 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,499 | -3,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,419 | -3,466 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 7,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,524 | -4,508 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,063 | -1,210 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,168 | 1,369 |
| 配当金の支払額 | -271 | -271 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,741 | 992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,717 | 12,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
