財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、888百万円(前年同期比681百万円減)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出1,868百万円、有形及び無形固定資産の売却による収入711百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、1,212百万円(前年同期は2,414百万円の収入)となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入4,091百万円、短期借入金の純減少額2,638百万円、長期借入金の返済による支出1,478百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出814百万円であります。

2018/03/14 12:44