営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は5,321百万円となり、前連結会計年度末比で1,212百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、3,256百万円(前年同期は584百万円の支出)となりました。主な資金の増加は、税金等調整前四半期純利益1,132百万円、減価償却費1,672百万円、売上債権の減少額1,978百万円であります。主な資金の減少は、たな卸資産の増加額888百万円であります。

2018/03/14 12:44