#1 業績等の概要: 営業活動により得られた資金は、5,647百万円(前連結会計年度比3,336百万円増)となりました。主な資金の増加は、税金等調整前当期純利益2,502百万円、減価償却費3,471百万円、売上債権の減少額417百万円であります。主な資金の減少は、法人税等の支払額1,030百万円、退職給付に係る負債の減少額861百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、3,086百万円(前連結会計年度比547百万円減)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出4,365百万円、有形及び無形固定資産売却による収入1,090百万円であります。
2018/03/14 12:48
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における営業活動により得られた資金は、5,647百万円(前連結会計年度比3,336百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,502百万円、減価償却費3,471百万円、売上債権の減少額417百万円等の増加要因と、法人税等の支払額1,030百万円、退職給付に係る負債の減少額861百万円等の減少要因によるものであります。一方、有形及び無形固定資産の取得による支出4,365百万円、売却による収入1,090百万円等により投資活動によるキャッシュ・フローは3,086百万円の支出超過となり、また、長期借入金の返済による支出3,055百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出1,180百万円、短期借入金の純減少額1,387百万円、長期借入れによる収入4,156百万円等により財務活動によるキャッシュ・フローは1,788百万円の支出超過となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比して676百万円増加しております。
2018/03/14 12:48