営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は4,785百万円となり、前連結会計年度末比で676百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、5,647百万円(前連結会計年度比3,336百万円増)となりました。主な資金の増加は、税金等調整前当期純利益2,502百万円、減価償却費3,471百万円、売上債権の減少額417百万円であります。主な資金の減少は、法人税等の支払額1,030百万円、退職給付に係る負債の減少額861百万円であります。

2018/03/14 12:48