#1 業績等の概要: 営業活動により得られた資金は、5,241百万円(前連結会計年度比405百万円減)となりました。主な資金の増加は、税金等調整前当期純利益1,076百万円、減価償却費3,753百万円であります。主な資金の減少は、法人税等の支払額959百万円、売上債権の増加額756百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、3,108百万円(前連結会計年度比22百万円増)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出4,827百万円、有形及び無形固定資産売却による収入1,726百万円であります。
2018/03/14 12:55
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における営業活動により得られた資金は、5,241百万円(前連結会計年度比405百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,076百万円、減価償却費3,753百万円等の増加要因と、法人税等の支払額959百万円、売上債権の増加額756百万円等の減少要因によるものであります。一方、有形及び無形固定資産の取得による支出4,827百万円、売却による収入1,726百万円等により投資活動によるキャッシュ・フローは3,108百万円の支出超過となり、また、長期借入金の返済による支出2,456百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出1,226百万円、短期借入金の純減少額655百万円、長期借入れによる収入4,041百万円等により財務活動によるキャッシュ・フローは685百万円の支出超過となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比して1,321百万円増加しております。
2018/03/14 12:55