1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの事業資金については、自己資金及び金融機関からの借入金により調達しております。当第3四半期連結会計期間末における借入金残高は23,412百万円であり、このうち、運転資金としての短期借入金は8,684百万円、設備資金としての長期借入金は14,728百万円(1年内返済予定の長期借入金3,389百万円を含む。)であります。なお、借入金残高は前連結会計年度末に比べ、3,782百万円増加しております。
資金の流動性につきましては、経済状況及び金融環境の急激な変化等により注意が必要でありますが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、金融機関との当座貸越契約を締結しており、必要かつ十分な流動性を確保していると考えております。

2019/02/12 9:04