営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は12,710百万円となり、前連結会計年度末比で992百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、4,256百万円(前連結会計年度比2,365百万円減)となりました。主な資金の増加は、税金等調整前当期純利益2,732百万円、減価償却費4,013百万円であります。主な資金の減少は、売上債権の増加412百万円、仕入債務の減少498百万円、法人税等の支払1,218百万円であります。

2021/07/05 13:39