利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は24百万円(前年同四半期比11.4%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が432百万円(同30.3%減)と収入が減少したことや、仕入債務の減少額が518百万円(同481.5%増)、売上債権の増加額が343百万円(同59.4%減)、たな卸資産の増加額が166百万円(同29.5%減)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は636百万円(同18.5%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が557百万円(同20.0%減)となったことなどによるものであります。

2014/08/08 9:11