利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は5,803百万円(前期比195.6%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が2,573百万円(前期は940百万円の損失)、売上債権の増加額が275百万円(前期比62.6%減)、たな卸資産の増加額が304百万円(同66.9%減)、仕入債務の増加額が969百万円(前期は249百万円の減少)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,301百万円(同35.4%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が3,653百万円(同26.3%減)、国内工場の一部を売却するなどして有形固定資産の売却による収入が432百万円(同2,330.8%増)となったことなどによるものであります。

2017/06/26 9:07