営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は5,803百万円(前期比195.6%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が2,573百万円(前期は940百万円の損失)、売上債権の増加額が275百万円(前期比62.6%減)、たな卸資産の増加額が304百万円(同66.9%減)、仕入債務の増加額が969百万円(前期は249百万円の減少)となったことなどによるものであります。

2017/06/26 9:07