固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が844百万円(前年同四半期比63.2%減)、減価償却費が2,610百万円(同0.1%減)、仕入債務の増加額が781百万円(前年同四半期は1,625百万円の減少)となるなどの一方で、設備投資による有形固定資産の取得による支出が3,065百万円(前年同四半期比20.5%増)、たな卸資産の増加額が1,474百万円(同169.5%増)となったことなどの結果、期末残高は420百万円減少して5,121百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2019/02/08 9:20