区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,685,450	12,856,430	1.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,949,694	2,847,801	1.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	141,542	116,455	1.9	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定含む)	2,508,148千円	2,100,113千円
短期借入金	2,409,750	3,467,500

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は194百万円(同1,480.0%増)となりました。これは主に、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が306百万円(同24.1%増)となるなどの一方で、配当金支払による支出が104百万円(同49.9%減)となったことなどによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 1年内償還予定の社債	1,367,651	1,367,651	-
(4) 1年内返済予定の長期借入金	1,949,694	1,949,871	177
(5) 未払法人税等	280,099	280,099	-
(6) 社債	547,060	547,060	-
(7) 長期借入金	5,903,644	5,908,722	5,078
負債計	28,674,774	28,680,029	5,255

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

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