区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	11,685,450	12,856,430	1.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,949,694	2,847,801	1.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	141,542	116,455	1.9	-
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)	5,903,644	3,834,469	1.3	2022年～2026年
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)	315,410	230,563	2.2	2022年～2027年
計	19,995,742	19,885,720	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	1,987,712	1,336,262	428,810	81,684
リース債務	89,104	72,184	31,903	18,491