区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	17,409,703	20,771,838	2.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,325,372	1,867,527	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	133,671	661,232	1.2	-
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)	2,939,671	2,106,943	0.6	2024年～2027年
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)	262,832	775,442	1.3	2024年～2032年
計	23,071,250	26,182,983	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	1,005,176	601,656	376,704	123,407
リース債務	561,131	156,340	19,903	14,610