利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は6,833百万円(同217.2%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が1,730百万円(前期比46.7%増)、減価償却費が3,976百万円(同3.7%増)、棚卸資産の減少額が3,306百万円(前期は2,194百万円の増加)となるなどの一方で、売上債権の増加額が1,235百万円(同43.5%減)、法人税等の支払額が914百万円(同30.4%増)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6,010百万円(前期比22.5%増)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が6,201百万円(同29.4%増)となったことなどによるものであります。

2025/06/26 16:11