区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	23,524,203	24,579,616	3.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,374,320	1,554,450	0.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	768,072	418,373	1.7	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定含む)	2,210,000千円	2,210,000千円
短期借入金	5,047,160	5,519,880

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が1,730百万円(前期比46.7%増)、減価償却費が3,976百万円(同3.7%増)、棚卸資産の減少額が3,306百万円(前期は2,194百万円の増加)、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が848百万円(同45.6%増)となるなどの一方で、設備投資による有形固定資産の取得による支出が6,201百万円(同29.4%増)、売上債権の増加額が1,235百万円(同43.5%減)、法人税等の支払額が914百万円(同30.4%増)となったことなどの結果、期末残高は1,504百万円増加して5,492百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 1年内償還予定の社債	355,229	355,229	-
(2) 1年内返済予定の長期借入金	1,374,320	1,374,364	43
(3) 社債	2,611,726	2,611,726	-
(4) 長期借入金	2,321,312	2,323,950	2,638
負債計	6,662,588	6,665,270	2,682

(注)1 非上場株式(連結貸借対照表計上額794,797千円)は、市場価格のない株式等として、「(1)投資有価証券」には含めておりません。
(注)2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

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