有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
当連結会計年度(2022年3月31日)
(3)金利通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
当連結会計年度(2022年3月31日)
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(注) 金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)
(注) 金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
変動受取・固定支払 | 285,000 | 285,000 | △3,847 | △3,847 | |
合計 | 285,000 | 285,000 | △3,847 | △3,847 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
変動受取・固定支払 | 291,600 | 291,600 | 3,719 | 3,719 | |
合計 | 291,600 | 291,600 | 3,719 | 3,719 |
(3)金利通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 金利通貨スワップ取引 | ||||
受取米ドル・ 支払韓国ウォン | |||||
変動受取・固定支払 | 3,406,225 | 3,406,225 | △406,965 | △406,965 | |
合計 | 3,406,225 | 3,406,225 | △406,965 | △406,965 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 金利通貨スワップ取引 | ||||
受取米ドル・ 支払韓国ウォン | |||||
変動受取・固定支払 | 3,485,106 | 3,485,106 | 331,007 | 331,007 | |
合計 | 3,485,106 | 3,485,106 | 331,007 | 331,007 |
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理) | 金利通貨スワップ取引 | ||||
受取米ドル・支払円 | 長期借入金 | 76,710 | 51,140 | (注) | |
変動受取・固定支払 | |||||
合計 | 76,710 | 51,140 | (注) |
(注) 金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理) | 金利通貨スワップ取引 | ||||
受取米ドル・支払円 | 長期借入金 | 51,140 | 25,570 | (注) | |
変動受取・固定支払 | |||||
合計 | 51,140 | 25,570 | (注) |
(注) 金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。