財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は858百万円(対前期増加率34.9%)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出820百万円(対前期増加率25.4%)、投資有価証券の取得による支出23百万円(対前期増加率115.5%)となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は273百万円(前期は190百万円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入545百万円(前期はありません)、長期借入金の返済による支出107百万円(対前期減少率27.3%)、社債の償還による支出40百万円(対前期減少率33.3%)、配当金の支払額76百万円(対前期増加率11.5%)、短期借入金の純減少額20百万円(前期は純増加額85百万円)となったことによるものであります。

2014/06/26 14:25