財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は158百万円(前年同四半期比減少率73.2%)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出481百万円(前年同四半期比減少率20.5%)、投資有価証券の取得による支出6百万円(前年同四半期比減少率64.5%)、預り保証金の受入による収入325百万円(前年同四半期はありません)となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は71百万円(前年同四半期は54百万円の収入)となりました。これは主に長期借入れによる収入121百万円(前年同四半期比増加率335.8%)、長期借入金の返済による支出137百万円(前年同四半期比増加率258.1%)、配当金の支払額46百万円(前年同四半期比増加率21.6%)となったことによるものであります。

2015/11/10 15:49