利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、得られた資金は885百万円(対前期165百万円増加[23.0%])となりました。これは主に税金等調整前当期純利益559百万円(対前期222百万円減少[△28.5%])、減価償却費621百万円(対前期129百万円増加[26.3%])、売上債権の増加額150百万円(対前期118百万円減少[△44.0%])、法人税等の支払額237百万円(対前期51百万円増加[28.0%])となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は803百万円(対前期216百万円減少[△21.2%])となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,130百万円(対前期2百万円増加[0.2%])、関係会社株式の取得による支出23百万円(対前期97百万円減少[△80.4%])、短期貸付けによる支出68百万円(前期はありません)、預り保証金の返還による支出79百万円(前期はありません)、預り保証金の受入による収入488百万円(前期はありません)となったことによるものであります。

2016/06/24 11:02