財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は803百万円(対前期216百万円減少[△21.2%])となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,130百万円(対前期2百万円増加[0.2%])、関係会社株式の取得による支出23百万円(対前期97百万円減少[△80.4%])、短期貸付けによる支出68百万円(前期はありません)、預り保証金の返還による支出79百万円(前期はありません)、預り保証金の受入による収入488百万円(前期はありません)となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は16百万円(対前期15百万円減少[△48.5%])となりました。これは主に長期借入れによる収入421百万円(対前期244百万円増加[138.4%])、長期借入金の返済による支出271百万円(対前期118百万円増加[77.6%])、配当金の支払額93百万円(対前期17百万円増加[22.8%])となったことによるものであります。

2016/06/24 11:02