利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は696百万円(前年同四半期300百万円増加[75.7%])となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益291百万円(前年同四半期42百万円増加[17.2%])、減価償却費327百万円(前年同四半期56百万円増加[20.6%])、法人税等の支払額36百万円(前年同四半期86百万円減少[△70.2%])、法人税等の還付額38百万円(前年同四半期はありません)となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は68百万円(前年同四半期89百万円減少[△56.9%])となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出338百万円(前年同四半期142百万円減少[△29.7%])、預り保証金の返還による支出112百万円(前年同四半期はありません)、預り保証金の受入による収入427百万円(前年同四半期102百万円の増加[31.4%])、関係会社株式の取得による支出43百万円(前年同四半期はありません)となったことによるものであります。

2016/11/10 15:50