財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は68百万円(前年同四半期89百万円減少[△56.9%])となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出338百万円(前年同四半期142百万円減少[△29.7%])、預り保証金の返還による支出112百万円(前年同四半期はありません)、預り保証金の受入による収入427百万円(前年同四半期102百万円の増加[31.4%])、関係会社株式の取得による支出43百万円(前年同四半期はありません)となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は146百万円(前年同四半期75百万円増加[105.8%])となりました。これは主に長期借入金の返済による支出120百万円(前年同四半期17百万円減少[△12.4%])、配当金の支払額48百万円(前年同四半期1百万円増加[4.0%])、非支配株主からの払込みによる収入28百万円(前年同四半期はありません)となったことによるものであります。

2016/11/10 15:50