利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、得られた資金は1,486百万円(対前期600百万円増加[67.8%])となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,043百万円(対前期484百万円増加[86.7%])、減価償却費684百万円(対前期62百万円増加[10.1%])、補助金収入171百万円(前期はありません)、売上債権の増加額448百万円(対前期297百万円増加[197.5%])、法人税等の支払額103百万円(対前期134百万円減少[△56.5%])、法人税等の還付額38百万円(前期はありません)となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は545百万円(対前期258百万円減少[△32.1%])となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出799百万円(対前期331百万円減少[△29.3%])、関係会社株式の取得による支出42百万円(対前期18百万円増加[79.7%])、預り保証金の返還による支出288百万円(対前期209百万円増加[263.4%]、預り保証金の受入による収入427百万円(対前期60百万円減少[△12.4%])、補助金の受取額171百万円(前期はありません)となったことによるものであります。

2017/06/23 10:45