財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は545百万円(対前期258百万円減少[△32.1%])となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出799百万円(対前期331百万円減少[△29.3%])、関係会社株式の取得による支出42百万円(対前期18百万円増加[79.7%])、預り保証金の返還による支出288百万円(対前期209百万円増加[263.4%]、預り保証金の受入による収入427百万円(対前期60百万円減少[△12.4%])、補助金の受取額171百万円(前期はありません)となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は287百万円(前期は16百万円の収入)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出259百万円(対前期12百万円減少[△4.7%])、配当金の支払額96百万円(対前期3百万円増加[3.9%])、非支配株主からの払込みによる収入57百万円(前期はありません)となったことによるものであります。

2017/06/23 10:45