利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は787百万円(対前年同四半期90百万円増加[13.0%])となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益507百万円(対前年同四半期215百万円増加[73.9%])、減価償却費348百万円(対前年同四半期20百万円増加[6.3%])、仕入債務の増加額228百万円(対前年同四半期149百万円増加[190.0%])、法人税等の支払額226百万円(対前年同四半期189百万円増加[518.5%])となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は640百万円(対前年同四半期571百万円増加[837.8%])となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出413百万円(対前年同四半期75百万円増加[22.4%])、預り保証金の返還による支出258百万円(対前年同四半期145百万円増加[129.0%])、預り保証金の受入による収入37百万円(対前年同四半期389百万円の減少[△91.2%])となったことによるものであります。

2017/11/09 15:26