財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は640百万円(対前年同四半期571百万円増加[837.8%])となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出413百万円(対前年同四半期75百万円増加[22.4%])、預り保証金の返還による支出258百万円(対前年同四半期145百万円増加[129.0%])、預り保証金の受入による収入37百万円(対前年同四半期389百万円の減少[△91.2%])となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は326百万円(対前年同四半期179百万円増加[123.0%])となりました。これは主に短期借入金の純減少額148百万円(対前年同四半期146百万円増加)、長期借入金の返済による支出112百万円(対前年同四半期7百万円減少[△6.4%])、配当金の支払額61百万円(対前年同四半期12百万円増加[26.0%])となったことによるものであります。

2017/11/09 15:26