利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は752百万円(対前年同四半期34百万円減少[△4.4%])となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益541百万円(対前年同四半期33百万円増加[6.7%])、減価償却費329百万円(対前年同四半期18百万円減少[△5.4%])、退職給付に係る負債の減少額18百万円(対前年同四半期10百万円増加[147.5%])、法人税等の支払額104百万円(対前年同四半期121百万円減少[△53.7%])となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は436百万円(対前年同四半期203百万円減少[△31.9%])となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出254百万円(対前年同四半期159百万円減少[△38.6%])、投資有価証券の取得による支出7百万円(対前年同四半期1百万円の増加[15.8%])、関係会社株式の取得による支出114百万円(前年同四半期はありません)、預り保証金の返還による支出70百万円(対前年同四半期187百万円減少[△72.7%])となったことによるものであります。

2018/11/08 15:13