財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は436百万円(対前年同四半期203百万円減少[△31.9%])となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出254百万円(対前年同四半期159百万円減少[△38.6%])、投資有価証券の取得による支出7百万円(対前年同四半期1百万円の増加[15.8%])、関係会社株式の取得による支出114百万円(前年同四半期はありません)、預り保証金の返還による支出70百万円(対前年同四半期187百万円減少[△72.7%])となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は10百万円(前年同四半期は326百万円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入127百万円(前年同四半期はありません)、長期借入金の返済による支出67百万円(対前年同四半期44百万円減少[△39.8%])、配当金の支払額61百万円(対前年同四半期とほぼ同額)、非支配株主からの払込みによる収入17百万円(前年同四半期はありません)となったことによるものであります。

2018/11/08 15:13