利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は528百万円(対前年同四半期223百万円減少[△29.8%])となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益40百万円(対前年同四半期500百万円減少[△92.5%])、減価償却費338百万円(対前年同四半期8百万円増加[2.7%])、売上債権の減少額482百万円(対前年同四半期387百万円増加[410.1%])、仕入債務の減少額209百万円(対前年同四半期134百万円増加[178.3%])、法人税等の支払額80百万円(対前年同四半期24百万円減少[△23.1%])となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は736百万円(対前年同四半期300百万円増加[68.9%])となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出416百万円(対前年同四半期162百万円増加[64.0%])、定期預金の増加額349百万円(前年同四半期はありません)、保険積立金の解約による収入18百万円(対前年同四半期16百万円増加[726.7%])となったことによるものであります。

2019/11/13 15:37