利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は805百万円(対前期581百万円減少[△41.9%])となりました。これは主に税金等調整前当期純利益256百万円(対前期724百万円減少[△73.9%])、減価償却費707百万円(対前期27百万円増加[4.1%])、仕入債務の減少額196百万円(対前期79百万円増加[68.8%])、投資有価証券評価損33百万円(前期はありません)となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1,424百万円(対前期512百万円増加[56.3%])となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出965百万円(対前期550百万円増加[132.7%])、定期預金の増加額633百万円(対前期411百万円増加[185.5%])、補助金の受取額131百万円(対前期111百万円増加[532.0%])となったことによるものであります。

2020/07/30 12:54