利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は291百万円(対前年同四半期237百万円減少[△44.8%])となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失268百万円(対前年同四半期は税金等調整前四半期純利益40百万円)、減価償却費361百万円(対前年同四半期22百万円増加[6.8%])、売上債権の減少額487百万円(対前年同四半期4百万円増加[1.0%])、仕入債務の減少額281百万円(対前年同四半期72百万円増加[34.6%])、法人税等の支払額18百万円(対前年同四半期62百万円減少[△77.3%])となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は157百万円(対前年同四半期579百万円減少[△78.6%])となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出205百万円(前年同四半期はありません)、保険積立金の解約による収入36百万円(対前年同四半期17百万円増加[95.0%])となったことによるものであります。

2020/11/12 15:31