財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は157百万円(対前年同四半期579百万円減少[△78.6%])となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出205百万円(前年同四半期はありません)、保険積立金の解約による収入36百万円(対前年同四半期17百万円増加[95.0%])となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は768百万円(前年同四半期は5百万円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入870百万円(対前年同四半期770百万円増加[770.0%])、長期借入金の返済による支出168百万円(対前年同四半期15百万円増加[10.1%])となったことによるものであります。

2020/11/12 15:31