利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は563百万円(対前期241百万円減少[△30.0%])となりました。これは主に税金等調整前当期純損失138百万円(前期は税金等調整前当期純利益256百万円)、減価償却費757百万円(対前期50百万円増加[7.2%])、減損損失53百万円(前期はありません)、補助金収入112百万円(対前期19百万円減少[△14.5%])となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は434百万円(対前期990百万円減少[△69.5%])となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出735百万円(対前期230百万円減少[△23.9%])、定期預金の減少額494百万円(前期は定期預金の増加額633百万円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出205百万円(前期はありません)となったことによるものであります。

2021/06/24 13:01