利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は639百万円(対前年同四半期347百万円増加[119.3%])となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益149百万円(対前年同四半期は税金等調整前四半期純損失268百万円)、減価償却費360百万円(対前年同四半期1百万円減少[△0.3%])、売上債権の減少額175百万円(対前年同四半期312百万円減少[△64.0%])、仕入債務の減少額21百万円(対前年同四半期260百万円減少[△92.5%])、法人税等の支払額29百万円(対前年同四半期11百万円増加[61.7%])となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は257百万円(対前年同四半期99百万円増加[63.4%])となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出241百万円(対前年同四半期196百万円減少[△44.9%])、無形固定資産の取得による支出9百万円(対前年同四半期7百万円減少[△44.4%])、投資有価証券の取得による支出10百万円(対前年同四半期3百万円増加[42.4%])、補助金の受取額10百万円(前年同四半期はありません)となったことによるものであります。

2021/11/11 15:05