財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は257百万円(対前年同四半期99百万円増加[63.4%])となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出241百万円(対前年同四半期196百万円減少[△44.9%])、無形固定資産の取得による支出9百万円(対前年同四半期7百万円減少[△44.4%])、投資有価証券の取得による支出10百万円(対前年同四半期3百万円増加[42.4%])、補助金の受取額10百万円(前年同四半期はありません)となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は56百万円(前年同四半期は768百万円の収入)となりました。これは主に長期借入れによる収入280百万円(対前年同四半期590百万円減少[△67.8%])、長期借入金の返済による支出209百万円(対前年同四半期40百万円増加[24.3%])、リース債務の返済による支出55百万円(対前年同四半期54百万円増加)、配当金の支払額69百万円(対前年同四半期3百万円増加[4.6%])となったことによるものであります。

2021/11/11 15:05