利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は1,090百万円(対前期526百万円増加[93.4%])となりました。これは主に税金等調整前当期純利益280百万円(前期は税金等調整前当期純損失138百万円)、減価償却費758百万円(対前期とほぼ同額)、補助金収入32百万円(対前期80百万円減少[△71.6%])となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は522百万円(対前期88百万円増加[20.4%])となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出489百万円(対前期245百万円減少[△33.4%])、無形固定資産の取得による支出17百万円(対前期とほぼ同額)、投資有価証券の取得による支出19百万円(対前期3百万円増加[19.9%])、となったことによるものであります。

2022/06/23 15:14