利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は454百万円(対前年同四半期185百万円減少[△29.0%])となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益252百万円(対前年同四半期103百万円増加[68.9%])、減価償却費385百万円(対前年同四半期25百万円増加[7.2%])、売上債権の減少額44百万円(対前年同四半期131百万円減少[△74.8%])、仕入債務の増加額40百万円(前年同四半期は21百万円の減少)、法人税等の支払額91百万円(対前年同四半期62百万円増加[211.1%])となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は43百万円(対前年同四半期213百万円減少[△82.9%])となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出257百万円(対前年同四半期15百万円増加[6.5%])、無形固定資産の取得による支出7百万円(対前年同四半期2百万円減少[△26.0%])、投資有価証券の取得による支出9百万円(対前年同四半期1百万円減少[△9.5%])、関係会社株式の売却による収入115百万円(前年同四半期はありません)、補助金の受取額76百万円(対前年同四半期66百万円増加[660.7%])となったことによるものであります。

2022/11/10 15:15