財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は43百万円(対前年同四半期213百万円減少[△82.9%])となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出257百万円(対前年同四半期15百万円増加[6.5%])、無形固定資産の取得による支出7百万円(対前年同四半期2百万円減少[△26.0%])、投資有価証券の取得による支出9百万円(対前年同四半期1百万円減少[△9.5%])、関係会社株式の売却による収入115百万円(前年同四半期はありません)、補助金の受取額76百万円(対前年同四半期66百万円増加[660.7%])となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は405百万円(対前年同四半期349百万円増加[618.9%])となりました。これは主に長期借入金の返済による支出268百万円(対前年同四半期59百万円増加[28.2%])、リース債務の返済による支出57百万円(対前年同四半期2百万円増加[4.4%])、配当金の支払額68百万円(対前年同四半期0百万円減少[△0.9%])となったことによるものであります。

2022/11/10 15:15