財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は330百万円(対前期192百万円減少[△36.8%])となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出611百万円(対前期121百万円増加[24.8%])、有形固定資産の売却による収入80百万円(対前期69百万円増加[633.0%])、保険積立金の解約による収入64百万円(対前期60百万円増加[1,479.2%])、関係会社株式の取得による支出30百万円(前期はありません)、関係会社株式の売却による収入115百万円(前期はありません)、補助金の受取額76百万円(対前期66百万円増加[660.7%])となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は273百万円(対前期55百万円減少[△16.8%])となりました。これは主に長期借入れによる収入644百万円(対前期164百万円増加[34.2%])、長期借入金の返済による支出651百万円(対前期120百万円増加[22.8%])、リース債務の返済による支出117百万円(対前期7百万円増加[6.5%])、配当金の支払額141百万円(対前期2百万円増加[2.0%])となったことによるものであります。

2023/06/30 9:12