財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、得られた資金は255百万円(前年同期は使用した資金821百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出138百万円(対前年同期119百万円減少[△46.3%])、無形固定資産の取得による支出33百万円(対前年同期28百万円増加[699.8%])、定期預金の減少額443百万円(前年同期は定期預金の増加額547百万円)となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は726百万円(対前年同期380百万円増加[109.9%])となりました。これは主に短期借入金の純減少額349百万円(対前年同期346百万円増加[-])、長期借入金の返済による支出280百万円(対前年同期20百万円減少[△6.9%])、配当金の支払額76百万円(対前年同期0百万円増加[0.2%])となったことによるものであります。

2025/11/12 16:19