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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	36,119	-8,598
減価償却費	20,048	20,083
固定資産除売却損益（△は益）	-84	-33
減損損失	1,224	1,156
投資有価証券評価損益（△は益）	508	384
保険金収入	-2,579	-2,322
損害賠償金	369	－
工場移転費用	1,310	－
事業再編損失	－	8,607
その他の特別損益（△は益）	－	283
許和解金	－	884
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-310	203
退職給付引当金の増減額（△は減少）	282	230
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	230	-1
製品保証引当金の増減額（△は減少）	974	618
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-150	-350
受取利息及び受取配当金	-2,247	-1,483
支払利息	2,493	1,968
為替差損益（△は益）	28	-1
売上債権の増減額（△は増加）	5,098	25,315
たな卸資産の増減額（△は増加）	-7,253	4,951
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,991	-12,141
未払費用の増減額（△は減少）	-738	-2,596
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-2,882	3,348
その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,882	-4,798
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-175	-671
その他	599	2,949
小計	54,759	37,989
利息及び配当金の受取額	2,247	1,483
利息の支払額	-2,458	-1,831
保険金の受取額	2,579	2,322
損害賠償金の支払額	-369	－
事業再編による支出	－	-880
特許和解金の支払額	－	-553
法人税等の支払額	-15,444	-3,978
営業活動によるキャッシュ・フロー	41,313	34,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-39	-119
定期預金の払戻による収入	1,092	34
投資有価証券の売却による収入	－	1,025
関係会社出資金の払込による支出	－	-805
有形固定資産の取得による支出	-33,013	-17,225
有形固定資産の売却による収入	920	645
投資有価証券の取得による支出	-1,045	－
無形固定資産の取得による支出	-3,213	-1,904
貸付けによる支出	-36	0
貸付金の回収による収入	15	20
その他	-147	418
投資活動によるキャッシュ・フロー	-35,467	-17,910
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,954	17,274
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	－	4,000
長期借入れによる収入	16,000	34,294
長期借入金の返済による支出	-12,104	-21,416
社債の償還による支出	-400	-400
株式の発行による収入	282	747
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-105	-66
配当金の支払額	-4,070	-3,268
少数株主への配当金の支払額	-2,487	-19
少数株主からの株式買取による支出	-1,467	－
少数株主からの払込みによる収入	－	119
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,307	31,265
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6,083	-4,454
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,545	43,451
現金及び現金同等物の期首残高	61,442	54,896
現金及び現金同等物の期末残高	54,896	98,348

タカタ（7312）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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