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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-8,598	14,682
減価償却費	20,083	17,466
固定資産除売却損益（△は益）	-33	177
減損損失	1,156	305
投資有価証券評価損益（△は益）	384	－
保険金収入	-2,322	－
事業再編損失	8,607	1,252
その他の特別損益（△は益）	283	－
許和解金	884	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	203	-579
退職給付引当金の増減額（△は減少）	230	226
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1	72
製品保証引当金の増減額（△は減少）	618	6,232
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-350	－
受取利息及び受取配当金	-1,483	-752
支払利息	1,968	1,541
為替差損益（△は益）	-1	12
売上債権の増減額（△は増加）	25,315	-22,513
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,951	-3,966
仕入債務の増減額（△は減少）	-12,141	10,681
未払費用の増減額（△は減少）	-2,596	1,940
その他の流動資産の増減額（△は増加）	3,348	559
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-4,798	2,460
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-671	-53
その他	2,949	-869
小計	37,989	28,876
利息及び配当金の受取額	1,483	752
利息の支払額	-1,831	-1,532
保険金の受取額	2,322	－
事業再編による支出	-880	-2,187
特許和解金の支払額	-553	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-3,978	224
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,551	26,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-119	-3,126
定期預金の払戻による収入	34	900
関係会社出資金の払込による支出	-805	－
有形固定資産の取得による支出	-17,225	-9,663
有形固定資産の売却による収入	645	768
無形固定資産の取得による支出	-1,904	-558
投資有価証券の売却による収入	1,025	－
貸付けによる支出	0	-20
貸付金の回収による収入	20	12
その他	418	112
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,910	-11,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	17,274	-33,673
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	4,000	-1,000
長期借入れによる収入	34,294	36,146
長期借入金の返済による支出	-21,416	-14,286
社債の償還による支出	-400	-1,500
株式の発行による収入	747	2,269
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-66	－
配当金の支払額	-3,268	-819
少数株主への配当金の支払額	-19	-10
少数株主からの払込みによる収入	119	65
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,265	-12,808
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4,454	-1,887
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	43,451	-137
現金及び現金同等物の期首残高	54,896	98,348
現金及び現金同等物の期末残高	98,348	98,210

タカタ（7312）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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