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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	14,682	26,783
減価償却費	17,466	14,497
固定資産除売却損益（△は益）	177	244
減損損失	305	1,321
事業再編損失	1,252	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-579	148
退職給付引当金の増減額（△は減少）	226	168
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	72	437
製品保証引当金の増減額（△は減少）	6,232	-3,097
受取利息及び受取配当金	-752	-1,163
支払利息	1,541	1,205
為替差損益（△は益）	12	-65
売上債権の増減額（△は増加）	-22,513	-5,518
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,966	-4,729
仕入債務の増減額（△は減少）	10,681	1,589
未払費用の増減額（△は減少）	1,940	3,023
その他の流動資産の増減額（△は増加）	559	-2,888
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,460	-846
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-53	989
その他	-869	-907
小計	28,876	31,191
利息及び配当金の受取額	752	1,163
利息の支払額	-1,532	-1,218
事業再編による支出	-2,187	-288
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	224	-7,814
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,133	23,034
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,126	-284
定期預金の払戻による収入	900	741
譲渡性預金の純増減額（△は増加）	－	-700
有形固定資産の取得による支出	-9,663	-15,046
有形固定資産の売却による収入	768	299
無形固定資産の取得による支出	-558	-665
貸付けによる支出	-20	－
貸付金の回収による収入	12	－
その他	112	-532
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,576	-16,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-33,673	-1,316
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-1,000	2,000
長期借入れによる収入	36,146	1,115
長期借入金の返済による支出	-14,286	-16,871
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	-1,500	－
株式の発行による収入	2,269	－
配当金の支払額	-819	-2,494
少数株主への配当金の支払額	-10	-23
少数株主からの払込みによる収入	65	197
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,808	-7,393
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,887	-4,795
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-137	-5,344
現金及び現金同等物の期首残高	98,348	98,210
現金及び現金同等物の期末残高	98,210	92,866

タカタ（7312）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート