タカタ（7312）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 26,783 | 13,499 |
| 減価償却費 | 14,497 | 13,266 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 244 | － |
| 減損損失 | 1,321 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | 186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | 313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 437 | -1,842 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,097 | 464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,163 | -1,359 |
| 支払利息 | 1,205 | 1,175 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,518 | -11,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,729 | -3,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,589 | 3,397 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,023 | 353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,888 | -2,985 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -846 | 236 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 989 | -311 |
| その他 | -907 | 775 |
| 小計 | 31,191 | 12,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,163 | 1,359 |
| 利息の支払額 | -1,218 | -1,296 |
| 事業再編による支出 | -288 | -379 |
| 法人税等の支払額 | -7,814 | -8,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,034 | 3,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 457 | -4,179 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | -700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,046 | -19,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -665 | -639 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,628 |
| その他 | -532 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,188 | -26,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,316 | 8,668 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,115 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,871 | -16,780 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,494 | -2,494 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -32 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 197 | 382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,393 | -556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,795 | -1,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,344 | -25,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,210 | 92,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,866 | 67,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
