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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	13,499	-13,128
減価償却費	13,266	14,316
貸倒引当金の増減額（△は減少）	186	1,374
退職給付引当金の増減額（△は減少）	313	383
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1,842	-17
製品保証引当金の増減額（△は減少）	464	27,417
受取利息及び受取配当金	-1,359	-1,735
支払利息	1,175	1,184
為替差損益（△は益）	127	44
売上債権の増減額（△は増加）	-11,218	-2,292
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,900	-4,615
仕入債務の増減額（△は減少）	3,397	1,877
未払費用の増減額（△は減少）	353	822
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-2,985	120
その他の流動負債の増減額（△は減少）	236	112
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-311	-91
その他	775	-258
小計	12,177	25,513
利息及び配当金の受取額	1,359	1,735
利息の支払額	-1,296	-1,236
事業再編による支出	-379	－
法人税等の支払額	-8,286	-2,551
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,573	23,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-4,179	734
譲渡性預金の純増減額（△は増加）	－	500
有形固定資産の取得による支出	-19,683	-16,335
有形固定資産の売却による収入	796	381
無形固定資産の取得による支出	-639	-812
子会社株式の取得による支出	-2,628	-310
その他	-456	-658
投資活動によるキャッシュ・フロー	-26,791	-16,501
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,668	5,764
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-3,000	－
長期借入れによる収入	2,700	24,137
長期借入金の返済による支出	-16,780	-20,105
社債の発行による収入	10,000	－
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-2,494	-2,494
少数株主への配当金の支払額	-32	-45
少数株主からの払込みによる収入	382	362
財務活動によるキャッシュ・フロー	-556	7,619
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,829	5,649
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-25,603	20,228
現金及び現金同等物の期首残高	92,866	67,263
現金及び現金同等物の期末残高	67,263	87,491

タカタ（7312）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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