タカタ（7312）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,128 | 17,374 |
| 減価償却費 | 14,316 | 17,582 |
| 減損損失 | － | 812 |
| 米国反トラスト法関連損失 | － | 7,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,374 | 365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 383 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 27,417 | -4,722 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,735 | -1,641 |
| 支払利息 | 1,184 | 998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,292 | -14,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,615 | 5,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,877 | 17,679 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 822 | 2,479 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 120 | -4,323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112 | 1,431 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -91 | -2,667 |
| その他 | -258 | 829 |
| 小計 | 25,513 | 44,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,735 | 1,641 |
| 利息の支払額 | -1,236 | -1,025 |
| 米国反トラスト法関連損失の支払額 | － | -7,013 |
| 法人税等の支払額 | -2,551 | -7,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,460 | 30,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 734 | 3,399 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | 500 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,335 | -17,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -812 | -654 |
| 子会社株式の取得による支出 | -310 | － |
| その他 | -658 | -1,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,501 | -14,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,764 | -9,714 |
| 長期借入れによる収入 | 24,137 | 9,584 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,105 | -10,557 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,494 | -2,494 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -18 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 362 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,619 | -3,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,649 | 5,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,228 | 17,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,491 | 105,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
