タカタ（7312）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,374 | -18,002 |
| 減価償却費 | 17,582 | 19,136 |
| 和解金 | － | 2,314 |
| 減損損失 | 812 | － |
| 米国反トラスト法関連損失 | 7,013 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 365 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -550 | 157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,722 | 17,002 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,641 | -1,029 |
| 支払利息 | 998 | 1,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,185 | -7,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,610 | -9,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,679 | 7,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,479 | 2,265 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,323 | -5,237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,431 | 9,975 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,667 | -1,603 |
| その他 | 829 | 1,917 |
| 小計 | 44,154 | 18,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,641 | 1,029 |
| 利息の支払額 | -1,025 | -1,010 |
| 和解金の支払額 | － | -2,314 |
| 米国反トラスト法関連損失の支払額 | -7,013 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,141 | -12,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,615 | 3,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,399 | 1,987 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,154 | -34,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426 | 896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -654 | -994 |
| その他 | -1,019 | -1,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,803 | -33,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,714 | 5,800 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,584 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,557 | -7,810 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -2,494 | -1,247 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,200 | -4,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,253 | 4,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,864 | -29,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,356 | 75,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
